名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 124043.16 |
交易性金融资产 | 464893272.41 |
股票投资 | 464893272.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59511735.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 532041262.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 266222.07 |
应付托管费 | 88740.72 |
应付销售服务费 | 9765.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 891104.32 |
负债合计 | 1255832.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 340925479.46 |
所有者权益合计 | 530785429.84 |
负债和所有者权益合计 | 532041262.42 |
资产: | |
银行存款 | 73212534.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 58952.63 |
交易性金融资产 | 1168643624.13 |
股票投资 | 1168643624.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1291915111.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 599379.63 |
应付托管费 | 199793.22 |
应付销售服务费 | 15308.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144814.67 |
负债合计 | 50959295.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766433341.48 |
所有者权益合计 | 1240955815.46 |
负债和所有者权益合计 | 1291915111.34 |
资产: | |
银行存款 | 6364680.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 232631.07 |
交易性金融资产 | 1105848134.43 |
股票投资 | 1105848134.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 83399992.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1195845438.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 617671.73 |
应付托管费 | 205890.59 |
应付销售服务费 | 15805.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231508.78 |
负债合计 | 1070876.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766433341.48 |
所有者权益合计 | 1194774561.75 |
负债和所有者权益合计 | 1195845438.64 |
资产: | |
银行存款 | 93941502.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 17824.43 |
交易性金融资产 | 1519740089.72 |
股票投资 | 1519740089.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18584.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1613718001.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 755460.78 |
应付托管费 | 251820.27 |
应付销售服务费 | 15904.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190783.28 |
负债合计 | 1213969.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1047472795.1 |
所有者权益合计 | 1612504031.81 |
负债和所有者权益合计 | 1613718001.13 |
资产: | |
银行存款 | 104784538.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 337645.71 |
交易性金融资产 | 1802896377.96 |
股票投资 | 1802896377.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72225.32 |
应收利息 | 9401.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1908100188.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 937649.2 |
应付托管费 | 312549.74 |
应付销售服务费 | 19778.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 1671322.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1047472795.1 |
所有者权益合计 | 1906428866.63 |
负债和所有者权益合计 | 1908100188.91 |
资产: | |
银行存款 | 51791542.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1089.62 |
交易性金融资产 | 677262174.17 |
股票投资 | 677262174.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 620174.09 |
应收利息 | 4967.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 729679946.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 346598.59 |
应付托管费 | 115532.83 |
应付销售服务费 | 20226.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 574044.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563118964.37 |
所有者权益合计 | 729105902.7 |
负债和所有者权益合计 | 729679946.98 |
资产: | |
银行存款 | 40736789.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 50369.72 |
交易性金融资产 | 569853691.61 |
股票投资 | 569853691.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 569789.59 |
应收利息 | 4381.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611215022.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 318916.33 |
应付托管费 | 106305.44 |
应付销售服务费 | 18645.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 755901.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 563118964.37 |
所有者权益合计 | 610459121.05 |
负债和所有者权益合计 | 611215022.36 |