| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.65% | -- | 5.5% | 42638.38 |
| 2023-12-31 | 87.59% | -- | 1.42% | 50158.51 |
| 2023-09-30 | 87.42% | -- | 1.64% | 46730.50 |
| 2023-06-30 | 94.17% | -- | 5.9% | 119342.19 |
| 2023-03-31 | 94.91% | -- | 5.17% | 123928.15 |
| 2022-12-31 | 92.56% | -- | 0.53% | 114892.22 |
| 2022-09-30 | 64.78% | -- | 28.36% | 107621.33 |
| 2022-06-30 | 94.25% | -- | 5.83% | 156158.93 |
| 2022-03-31 | 93.69% | -- | 6.37% | 155140.14 |
| 2021-12-31 | 94.57% | -- | 5.5% | 184611.76 |
| 2021-09-30 | 63.68% | -- | 18.32% | 146305.04 |
| 2021-06-30 | 92.89% | -- | 7.1% | 66529.21 |
| 2021-03-31 | 92.9% | -- | 7.18% | 55721.69 |
| 2020-12-31 | 93.35% | -- | 6.67% | 55693.30 |
| 2020-09-30 | 42.89% | -- | 16.24% | 51346.38 |
