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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏磐利一年定开混合C (009687)
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华夏磐利一年定开混合C009687
基金类型:混合型     成立日期:2020-07-29     基金规模:0.33亿份     基金经理: 张城源 
基金全称:华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.78%
  • 近一月
    增长率
    -3.72%
  • 近一季
    增长率
    15.73%
  • 近半年
    增长率
    20.46%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
华夏天利货币B 1.0768 2.57%
华夏沃利货币B 0.6767 2.54%
华夏收益宝货币B 0.69 2.49%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-01-24 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-01-17
最近一月
2021-12-24
最近一季
2021-10-24
最近半年
2021-07-24
最近一年
2021-01-24
今年以来 成立以来
回报率 -6.78% -3.72% 15.73% 20.46% 58.01% -5.72% 70.65%
同类排名
[混合型]
2521 797 3 7 4 1162 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-24 1.7065 1.7065 -0.84%
2022-01-21 1.7210 1.7210 -1.58%
2022-01-20 1.7487 1.7487 -2.76%
2022-01-19 1.7983 1.7983 0.51%
2022-01-18 1.7892 1.7892 -2.26%
2022-01-17 1.8306 1.8306 2.57%
2022-01-14 1.7848 1.7848 -0.02%
2022-01-13 1.7852 1.7852 -1.99%
2022-01-12 1.8214 1.8214 1.27%
2022-01-11 1.7986 1.7986 -0.91%
2022-01-10 1.8151 1.8151 1.34%
2022-01-07 1.7911 1.7911 -2.46%
2022-01-06 1.8363 1.8363 0.44%
2022-01-05 1.8282 1.8282 -0.98%
2022-01-04 1.8463 1.8463 2.01%
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2021-12-27 1.7669 1.7669 -0.31%
2021-12-24 1.7724 1.7724 -1.35%
2021-12-23 1.7967 1.7967 0.30%
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2021-12-21 1.7700 1.7700 0.98%
2021-12-20 1.7529 1.7529 0.00%
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2021-12-13 1.7403 1.7403 0.78%
2021-12-10 1.7268 1.7268 0.41%
2021-12-09 1.7197 1.7197 -0.01%
2021-12-08 1.7199 1.7199 1.82%
2021-12-07 1.6892 1.6892 -0.63%
2021-12-06 1.6999 1.6999 -0.85%
2021-12-03 1.7145 1.7145 0.46%
2021-12-02 1.7067 1.7067 -1.09%
2021-12-01 1.7255 1.7255 0.75%
2021-11-30 1.7127 1.7127 1.10%
2021-11-29 1.6941 1.6941 0.30%
2021-11-26 1.6891 1.6891 0.24%
2021-11-25 1.6851 1.6851 1.26%
2021-11-24 1.6642 1.6642 2.51%
2021-11-23 1.6234 1.6234 0.40%
2021-11-22 1.6170 1.6170 1.23%
2021-11-19 1.5973 1.5973 0.64%
2021-11-18 1.5871 1.5871 -0.98%
2021-11-17 1.6028 1.6028 1.04%
2021-11-16 1.5863 1.5863 -0.96%
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2021-11-12 1.5996 1.5996 2.19%
2021-11-11 1.5653 1.5653 1.29%
2021-11-10 1.5453 1.5453 0.82%
2021-11-09 1.5328 1.5328 0.36%
2021-11-08 1.5273 1.5273 1.09%
2021-11-05 1.5108 1.5108 -1.14%
2021-11-04 1.5282 1.5282 1.23%
2021-11-03 1.5097 1.5097 -0.16%
2021-11-02 1.5121 1.5121 -0.74%
2021-11-01 1.5234 1.5234 1.81%
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2021-10-27 1.4767 1.4767 -1.12%
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