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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2105 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 1.1449 | 2.67% |
| 华夏现金增利货币B | 1.0481 | 2.65% |
| 华夏沃利货币B | 0.5973 | 2.42% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.9825 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2566470.25元 |
| 本期利润 | -1216558.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8465420.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4456元 |
| 期末基金资产净值 | 29200288.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204644.88元 |
| 本期利润 | 1681575.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17080531.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
| 期末基金资产净值 | 47533955.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4275471.94元 |
| 本期利润 | -8467500.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16163169.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5444元 |
| 期末基金资产净值 | 45852379.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146395.88元 |
| 本期利润 | -9396515.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14463951.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4341元 |
| 期末基金资产净值 | 50914709.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16908936.68元 |
| 本期利润 | 28850321.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14317555.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 60311224.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 848553.05元 |
| 本期利润 | 10287666.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 989128.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 63813769.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140575.2元 |
| 本期利润 | 4074543.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140575.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 53526103.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.24% |
