名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | -1.99% | 3.14% | 2.86% | -10.28% | -15.74% | -17.06% | -25.99% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1479|4196 | 3845|4298 | 2811|4272 | 1447|4173 | 2946|4008 | 1640|3672 | 962|2916 | 797|1755 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 0.8086 | 0.8086 | -- | |
2024-03-15 | 0.825 | 0.825 | -- | |
2024-03-08 | 0.8015 | 0.8015 | 0.04% | |
2024-03-07 | 0.8012 | 0.8012 | -0.21% | |
2024-03-06 | 0.8029 | 0.8029 | -0.47% |
截至2023-12-31 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合期末总份额为2.23亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 20.00 | 1381.72 | 7.69% |
000725 | 京东方A | 304.00 | 1185.99 | 6.60% |
601601 | 中国太保 | 34.00 | 822.07 | 4.57% |
06979 | 珍酒李渡 | 91.00 | 810.88 | 4.51% |
000729 | 燕京啤酒 | 89.00 | 768.67 | 4.28% |
603345 | 安井食品 | 6.00 | 722.86 | 4.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 15.00 | 720.51 | 4.01% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 714.92 | 3.98% |
002345 | 潮宏基 | 101.00 | 688.83 | 3.83% |
601628 | 中国人寿 | 22.00 | 643.83 | 3.58% |