| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证2000ET… | 0.8403 | 6.25% |
| 国泰中证机器人ETF | 0.8907 | 5.04% |
| 国泰中证影视主题ET… | 0.8659 | 4.94% |
| 国泰中证机床ETF | 0.8832 | 4.84% |
| 国泰中证机器人ETF… | 0.9586 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5477 | 2.20% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6202 | 2.16% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6203 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 144.81 | 106.01 | 73.21% | 15.90 | 10.98% | -- | -- | 2.69 | 1.86% |
| 2023-06-30 | 95.51 | 71.61 | 74.97% | 10.74 | 11.25% | -- | -- | 1.48 | 1.55% |
| 2022-12-31 | 399.89 | 321.01 | 80.28% | 48.15 | 12.04% | -- | -- | 5.59 | 1.40% |
| 2022-06-30 | 250.54 | 202.28 | 80.74% | 30.34 | 12.11% | -- | -- | 3.82 | 1.52% |
| 2021-12-31 | 1143.89 | 808.46 | 70.68% | 121.27 | 10.60% | 161.75 | 14.14% | 16.20 | 1.42% |
| 2021-06-30 | 535.52 | 385.97 | 72.07% | 57.90 | 10.81% | 68.28 | 12.75% | 7.75 | 1.45% |
| 2020-12-31 | 423.31 | 289.36 | 68.36% | 43.40 | 10.25% | 62.04 | 14.66% | 5.82 | 1.38% |
