名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2149107.52 |
1.利息收入 | 121166.66 |
存款利息收入 | 68048.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1201546.73 |
股票投资收益 | 259774.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781602.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160170.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
826240.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153.87 |
减:二、费用 | 955134.58 |
1.管理人报酬 | 716061.52 |
2.托管费 | 107409.21 |
3.销售服务费 | 14759.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113353.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1193972.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1193972.94 |
一、收入: | -14458546.66 |
1.利息收入 | 395941.16 |
存款利息收入 | 301444.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8159860.13 |
股票投资收益 | -3673425.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11414178.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 419107.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23016622.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2274.65 |
减:二、费用 | 3998865.81 |
1.管理人报酬 | 3210108.37 |
2.托管费 | 481516.31 |
3.销售服务费 | 55864.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1773.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1773.97 |
6.其他费用 | 230646.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18457412.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18457412.47 |
一、收入: | -11056641.42 |
1.利息收入 | 318289.27 |
存款利息收入 | 258995.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7572275.47 |
股票投资收益 | -2252789.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9625554.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199510.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18948836.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1630.55 |
减:二、费用 | 2505385.1 |
1.管理人报酬 | 2022814.32 |
2.托管费 | 303422.22 |
3.销售服务费 | 38204.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127864.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13562026.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13562026.52 |
一、收入: | 105951021.97 |
1.利息收入 | 21747468.17 |
存款利息收入 | 131679.03 |
债券利息收入 | 21445734.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81717606.42 |
股票投资收益 | 79528171.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357466.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1831968.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2485947.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11438893.51 |
1.管理人报酬 | 8084556.71 |
2.托管费 | 1212683.56 |
3.销售服务费 | 162037.04 |
4.交易费用 | 1617478.67 |
5.利息支出 | 47132.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47132.63 |
6.其他费用 | 246002.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94512128.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94512128.46 |
一、收入: | 36577042.33 |
1.利息收入 | 11180218.49 |
存款利息收入 | 50265.42 |
债券利息收入 | 11094746.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32362279.76 |
股票投资收益 | 30970657.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78397.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1313224.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6965455.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5355163.5 |
1.管理人报酬 | 3859680.73 |
2.托管费 | 578952.16 |
3.销售服务费 | 77476.34 |
4.交易费用 | 682750.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121207.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31221878.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31221878.83 |
一、收入: | 26910504.96 |
1.利息收入 | 6963070.25 |
存款利息收入 | 98282.25 |
债券利息收入 | 6516584.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
890591.6 |
股票投资收益 | 253048.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76080.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 561462.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19056843.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4233080.6 |
1.管理人报酬 | 2893635.12 |
2.托管费 | 434045.3 |
3.销售服务费 | 58233.71 |
4.交易费用 | 620362.92 |
5.利息支出 | 79981.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79981.2 |
6.其他费用 | 125525.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22677424.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22677424.36 |