名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 368115.31元 |
本期利润 | 1231806.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6655271.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
期末基金资产净值 | 71465621.11元 |
期末基金份额净值 | 1.1027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4470869.0元 |
本期利润 | -17733894.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20313738.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
期末基金资产净值 | 208146198.61元 |
期末基金份额净值 | 1.1081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5261941.68元 |
本期利润 | -12978104.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29545810.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
期末基金资产净值 | 263891963.51元 |
期末基金份额净值 | 1.1324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89108236.65元 |
本期利润 | 91512321.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.7% |
本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92663740.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
期末基金资产净值 | 831874486.75元 |
期末基金份额净值 | 1.158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36984593.12元 |
本期利润 | 30252527.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40540096.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 770614692.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0727元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3555503.87元 |
本期利润 | 21973735.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3555503.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 740362165.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.06% |