名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 144.81 | 106.01 | 73.21% | 15.90 | 10.98% | -- | -- | 2.69 | 1.86% |
2023-06-30 | 95.51 | 71.61 | 74.97% | 10.74 | 11.25% | -- | -- | 1.48 | 1.55% |
2022-12-31 | 399.89 | 321.01 | 80.28% | 48.15 | 12.04% | -- | -- | 5.59 | 1.40% |
2022-06-30 | 250.54 | 202.28 | 80.74% | 30.34 | 12.11% | -- | -- | 3.82 | 1.52% |
2021-12-31 | 1143.89 | 808.46 | 70.68% | 121.27 | 10.60% | 161.75 | 14.14% | 16.20 | 1.42% |
2021-06-30 | 535.52 | 385.97 | 72.07% | 57.90 | 10.81% | 68.28 | 12.75% | 7.75 | 1.45% |
2020-12-31 | 423.31 | 289.36 | 68.36% | 43.40 | 10.25% | 62.04 | 14.66% | 5.82 | 1.38% |