国泰浩益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44428.26 |
| 存出保证金 |
6438.86 |
| 交易性金融资产 |
55885691.86 |
| 股票投资 |
8063957.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47821734.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4950655.55 |
| 应收证券清算款 |
238375.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62683228.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
541595.4 |
| 应付管理人报酬 |
53061.49 |
| 应付托管费 |
7959.21 |
| 应付销售服务费 |
1978.6 |
| 应付税费 |
3485.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159631.59 |
| 负债合计 |
767711.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57473978.59 |
| 所有者权益合计 |
61915517.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
62683228.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12080115.2 |
| 结算备付金 |
54800.9 |
| 存出保证金 |
23541.21 |
| 交易性金融资产 |
63624613.52 |
| 股票投资 |
16580935.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47043677.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11345000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87128470.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11280075.92 |
| 应付赎回款 |
65095.79 |
| 应付管理人报酬 |
63080.76 |
| 应付托管费 |
9462.12 |
| 应付销售服务费 |
2288.01 |
| 应付税费 |
1172.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123638.5 |
| 负债合计 |
11544813.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68610235.05 |
| 所有者权益合计 |
75583657.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
87128470.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8666580.91 |
| 结算备付金 |
104892.22 |
| 存出保证金 |
22405.7 |
| 交易性金融资产 |
194480271.76 |
| 股票投资 |
34242316.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160237955.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10002557.1 |
| 应收证券清算款 |
1051778.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214330284.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
552357.81 |
| 应付管理人报酬 |
183218.88 |
| 应付托管费 |
27482.82 |
| 应付销售服务费 |
2681.79 |
| 应付税费 |
10131.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231336.17 |
| 负债合计 |
1007209.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192571641.77 |
| 所有者权益合计 |
213323075.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
214330284.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8038477.91 |
| 结算备付金 |
23458.3 |
| 存出保证金 |
73385.18 |
| 交易性金融资产 |
211582784.56 |
| 股票投资 |
39645193.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171937590.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50004588.71 |
| 应收证券清算款 |
3735610.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3582.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273461887.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2548503.54 |
| 应付管理人报酬 |
225463.25 |
| 应付托管费 |
33819.49 |
| 应付销售服务费 |
3415.95 |
| 应付税费 |
8292.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274726.91 |
| 负债合计 |
3094221.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238814098.87 |
| 所有者权益合计 |
270367666.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
273461887.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7956894.83 |
| 结算备付金 |
427424.34 |
| 存出保证金 |
103151.76 |
| 交易性金融资产 |
800357418.44 |
| 股票投资 |
152398816.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647958601.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
506944.72 |
| 应收利息 |
12461201.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861813036.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727496.42 |
| 应付托管费 |
109124.48 |
| 应付销售服务费 |
14543.31 |
| 应付税费 |
61418.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
1274235.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743349247.48 |
| 所有者权益合计 |
860538800.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
861813036.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2636094.77 |
| 结算备付金 |
596623.44 |
| 存出保证金 |
70285.01 |
| 交易性金融资产 |
759658162.88 |
| 股票投资 |
165398380.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594259782.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23800000.0 |
| 应收证券清算款 |
3082838.62 |
| 应收利息 |
8479089.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798323094.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
647067.73 |
| 应付托管费 |
97060.16 |
| 应付销售服务费 |
12973.21 |
| 应付税费 |
50440.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96699.25 |
| 负债合计 |
1074543.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743349247.48 |
| 所有者权益合计 |
797248550.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
798323094.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1289976.75 |
| 结算备付金 |
484779.9 |
| 存出保证金 |
106630.68 |
| 交易性金融资产 |
724711896.82 |
| 股票投资 |
160311896.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1779976.83 |
| 应收利息 |
11502339.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769375600.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2236809.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
638684.54 |
| 应付托管费 |
95802.68 |
| 应付销售服务费 |
12842.13 |
| 应付税费 |
54484.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116000.0 |
| 负债合计 |
3348928.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743349247.48 |
| 所有者权益合计 |
766026671.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
769375600.79 |
