国泰浩益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128745.28元 |
| 本期利润 |
-138767.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209028.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
3881482.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-382.63元 |
| 本期利润 |
-37833.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318151.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0837元 |
| 期末基金资产净值 |
4118036.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88341.13元 |
| 本期利润 |
-723518.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437695.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
5176876.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124868.51元 |
| 本期利润 |
-583922.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659348.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
6475702.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2917944.43元 |
| 本期利润 |
2999806.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2983021.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
28664313.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202741.63元 |
| 本期利润 |
969351.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1267819.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
26633858.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65077.38元 |
| 本期利润 |
703688.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65077.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
25664506.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
