]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证2000ET… | 0.8786 | 6.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.8451 | 3.10% |
| 华夏现金增利货币B | 0.8931 | 2.85% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7797 | 2.85% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.8277 | 2.61% |
| 华夏沃利货币B | 0.5543 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1175.67 | 916.62 | 77.97% | 152.77 | 12.99% | -- | -- | 84.40 | 7.18% |
| 2023-06-30 | 687.72 | 540.88 | 78.65% | 90.15 | 13.11% | -- | -- | 45.97 | 6.68% |
| 2022-12-31 | 1930.41 | 1522.26 | 78.86% | 253.71 | 13.14% | -- | -- | 132.57 | 6.87% |
| 2022-06-30 | 1092.53 | 861.89 | 78.89% | 143.65 | 13.15% | -- | -- | 75.60 | 6.92% |
| 2021-12-31 | 6054.18 | 2782.53 | 45.96% | 463.75 | 7.66% | 2531.83 | 41.82% | 252.40 | 4.17% |
| 2021-06-30 | 3394.21 | 1597.15 | 47.06% | 266.19 | 7.84% | 1371.28 | 40.40% | 147.54 | 4.35% |
| 2020-12-31 | 5642.80 | 2643.87 | 46.85% | 440.65 | 7.81% | 2295.62 | 40.68% | 248.05 | 4.40% |
