日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27266680.48元 |
本期利润 | -289458.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14095157.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0711元 |
期末基金资产净值 | 184140417.97元 |
期末基金份额净值 | 0.9289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63430374.89元 |
本期利润 | -128292419.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5555元 |
本期加权平均净值利润率 | -48.64% |
本期基金份额净值增长率 | -37.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13999942.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0663元 |
期末基金资产净值 | 197178369.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51195898.45元 |
本期利润 | -66827177.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.0% |
本期基金份额净值增长率 | -17.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56828028.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2265元 |
期末基金资产净值 | 307772671.34元 |
期末基金份额净值 | 1.2265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 110376451.55元 |
本期利润 | 62852032.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.52% |
本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117370417.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4531元 |
期末基金资产净值 | 386665214.35元 |
期末基金份额净值 | 1.4928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28058727.14元 |
本期利润 | 7323428.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50860687.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
期末基金资产净值 | 382426089.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89597875.23元 |
本期利润 | 180318780.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2215元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.08% |
本期基金份额净值增长率 | 26.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53964465.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
期末基金资产净值 | 621254203.07元 |
期末基金份额净值 | 1.2664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.64% |