名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 608185411.67 |
1.利息收入 | 11739543.8 |
存款利息收入 | 11566083.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569453515.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569453515.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26709302.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283049.64 |
减:二、费用 | 125169141.03 |
1.管理人报酬 | 26699558.72 |
2.托管费 | 8899853.0 |
3.销售服务费 | 1330313.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 87868031.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 87868031.99 |
6.其他费用 | 371383.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
483016270.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
483016270.64 |
一、收入: | 311516429.25 |
1.利息收入 | 5404068.09 |
存款利息收入 | 5404068.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242307389.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242307389.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63522115.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282855.86 |
减:二、费用 | 53343626.7 |
1.管理人报酬 | 9894698.27 |
2.托管费 | 3298232.8 |
3.销售服务费 | 421648.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39549572.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39549572.95 |
6.其他费用 | 179473.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258172802.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258172802.55 |
一、收入: | 155203560.92 |
1.利息收入 | 9074690.61 |
存款利息收入 | 7995073.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159697063.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159697063.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13580752.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12559.05 |
减:二、费用 | 30522456.19 |
1.管理人报酬 | 7059241.67 |
2.托管费 | 2353080.49 |
3.销售服务费 | 154993.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20632437.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20632437.77 |
6.其他费用 | 322702.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124681104.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124681104.73 |
一、收入: | 60314788.47 |
1.利息收入 | 2213812.51 |
存款利息收入 | 1134195.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72248916.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72248916.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14147943.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.88 |
减:二、费用 | 8927387.38 |
1.管理人报酬 | 2480429.39 |
2.托管费 | 826809.79 |
3.销售服务费 | 15353.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5455624.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5455624.12 |
6.其他费用 | 149170.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51387401.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51387401.09 |
一、收入: | 208010031.42 |
1.利息收入 | 172378765.3 |
存款利息收入 | 593536.08 |
债券利息收入 | 168561999.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31934774.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31934774.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3691485.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5006.12 |
减:二、费用 | 20375603.11 |
1.管理人报酬 | 8213866.05 |
2.托管费 | 2737955.38 |
3.销售服务费 | 443.42 |
4.交易费用 | 100250.0 |
5.利息支出 | 9044383.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9044383.06 |
6.其他费用 | 278705.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187634428.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187634428.31 |
一、收入: | 93789759.6 |
1.利息收入 | 80726363.48 |
存款利息收入 | 374469.78 |
债券利息收入 | 78029528.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3575259.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3575259.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9483130.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5006.12 |
减:二、费用 | 9444663.14 |
1.管理人报酬 | 3890647.01 |
2.托管费 | 1296882.39 |
3.销售服务费 | 443.38 |
4.交易费用 | 29350.0 |
5.利息支出 | 4088719.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4088719.53 |
6.其他费用 | 138620.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84345096.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84345096.46 |
一、收入: | 69796396.23 |
1.利息收入 | 55895006.23 |
存款利息收入 | 15767187.11 |
债券利息收入 | 17854618.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1022486.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1022486.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14923876.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5010635.61 |
1.管理人报酬 | 3382859.35 |
2.托管费 | 1127619.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17500.0 |
5.利息支出 | 137838.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 137838.14 |
6.其他费用 | 344818.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64785760.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64785760.62 |