鹏华中债1-3年农发行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21548332073.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21548332073.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
939.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24753234634.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6692390061.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1665.84 |
| 应付管理人报酬 |
2508454.11 |
| 应付托管费 |
836151.38 |
| 应付销售服务费 |
137269.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631804.0 |
| 负债合计 |
6696505407.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16206960015.4 |
| 所有者权益合计 |
18056729226.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24753234634.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6281696.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25777860163.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25777860163.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25784142550.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6274916736.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1501.39 |
| 应付管理人报酬 |
2365402.61 |
| 应付托管费 |
788467.54 |
| 应付销售服务费 |
119674.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569700.45 |
| 负债合计 |
6278761482.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16819516280.1 |
| 所有者权益合计 |
19505381067.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25784142550.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104109108.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14147626877.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14147626877.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2213.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14251738199.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2420461572.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42.57 |
| 应付管理人报酬 |
1240002.34 |
| 应付托管费 |
413334.11 |
| 应付销售服务费 |
35416.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426153.26 |
| 负债合计 |
2422576520.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10450063139.7 |
| 所有者权益合计 |
11829161679.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14251738199.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12315042.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5464477718.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5464477718.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5476792760.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1250200351.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359110.42 |
| 应付托管费 |
119703.48 |
| 应付销售服务费 |
15350.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210974.92 |
| 负债合计 |
1250905490.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3862836382.81 |
| 所有者权益合计 |
4225887269.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5476792760.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21827487.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4160772000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4160772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87780621.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4270380109.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360068219.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627380.15 |
| 应付托管费 |
209126.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186221.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
361364781.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3769335841.25 |
| 所有者权益合计 |
3909015327.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4270380109.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14946563.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5801308000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5801308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116102973.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5932357537.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670009064.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641791.94 |
| 应付托管费 |
213930.63 |
| 应付销售服务费 |
2.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
169889.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111079.7 |
| 负债合计 |
671197939.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5138182672.78 |
| 所有者权益合计 |
5261159597.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5932357537.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20278556.12 |
| 结算备付金 |
37780952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3597034000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3597034000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1527000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48879616.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5230975125.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
662550.84 |
| 应付托管费 |
220850.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197920.67 |
| 负债合计 |
1101518.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5174963547.77 |
| 所有者权益合计 |
5229873607.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5230975125.18 |
