| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9718 | 1.79% |
| 诺德价值发现 | 0.634 | 0.99% |
| 诺德周期策略混合 | 2.593 | 0.97% |
| 诺德价值优势混合 | 2.1132 | 0.97% |
| 诺德策略精选 | 1.0885 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4702 | 2.23% |
| 诺德货币A | 0.4038 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -703.44 | -2928.12 | 416.26% | 40.49 | -5.76% | 400.75 | -56.97% |
| 2023-06-30 | -804.40 | -2660.54 | 330.75% | -- | -- | 206.80 | -25.71% |
| 2022-12-31 | -731.49 | -79.77 | 10.91% | -- | -- | 235.41 | -32.18% |
| 2022-06-30 | -57.05 | -145.88 | 255.71% | -- | -- | 22.92 | -40.18% |
| 2021-12-31 | 107.82 | 161.33 | 149.63% | -- | -- | 1.76 | 1.64% |
| 2021-06-30 | 82.04 | 84.47 | 102.96% | -- | -- | 1.51 | 1.84% |
| 2020-12-31 | 444.95 | 408.78 | 91.87% | -- | -- | 6.64 | 1.49% |
