| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9718 | 1.79% |
| 诺德价值发现 | 0.634 | 0.99% |
| 诺德周期策略混合 | 2.593 | 0.97% |
| 诺德价值优势混合 | 2.1132 | 0.97% |
| 诺德策略精选 | 1.0885 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4702 | 2.23% |
| 诺德货币A | 0.4038 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7034377.78 |
| 1.利息收入 | 271247.3 |
| 存款利息收入 | 271247.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24868768.18 |
| 股票投资收益 | -29281192.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404946.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007478.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16871144.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691998.98 |
| 减：二、费用 | 2961955.02 |
| 1.管理人报酬 | 782967.89 |
| 2.托管费 | 130494.59 |
| 3.销售服务费 | 1890492.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996332.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996332.8 |
| 一、收入： | -8043961.19 |
| 1.利息收入 | 101079.33 |
| 存款利息收入 | 101079.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24537398.73 |
| 股票投资收益 | -26605362.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2067964.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15705626.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686731.39 |
| 减：二、费用 | 1491641.99 |
| 1.管理人报酬 | 394931.25 |
| 2.托管费 | 65821.86 |
| 3.销售服务费 | 952464.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9535603.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9535603.18 |
| 一、收入： | -7314861.06 |
| 1.利息收入 | 65653.81 |
| 存款利息收入 | 62724.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556390.84 |
| 股票投资收益 | -797731.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354122.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9614667.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677762.17 |
| 减：二、费用 | 1137332.7 |
| 1.管理人报酬 | 307777.73 |
| 2.托管费 | 51296.37 |
| 3.销售服务费 | 700258.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8452193.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8452193.76 |
| 一、收入： | -570493.42 |
| 1.利息收入 | 3816.98 |
| 存款利息收入 | 3816.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1229552.94 |
| 股票投资收益 | -1458787.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229234.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653964.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278.08 |
| 减：二、费用 | 88242.53 |
| 1.管理人报酬 | 18486.44 |
| 2.托管费 | 3081.12 |
| 3.销售服务费 | 27922.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658735.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658735.95 |
| 一、收入： | 1078230.17 |
| 1.利息收入 | 10247.19 |
| 存款利息收入 | 10247.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1630953.1 |
| 股票投资收益 | 1613319.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17633.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580295.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17325.11 |
| 减：二、费用 | 311056.05 |
| 1.管理人报酬 | 53532.24 |
| 2.托管费 | 8922.02 |
| 3.销售服务费 | 39566.06 |
| 4.交易费用 | 146035.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767174.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767174.12 |
| 一、收入： | 820408.09 |
| 1.利息收入 | 3449.54 |
| 存款利息收入 | 3449.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859819.27 |
| 股票投资收益 | 844684.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15134.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53513.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10652.97 |
| 减：二、费用 | 169372.74 |
| 1.管理人报酬 | 28383.6 |
| 2.托管费 | 4730.56 |
| 3.销售服务费 | 5992.09 |
| 4.交易费用 | 98951.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651035.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651035.35 |
| 一、收入： | 4449535.16 |
| 1.利息收入 | 13011.3 |
| 存款利息收入 | 13011.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4154221.85 |
| 股票投资收益 | 4087810.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66411.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204392.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77909.42 |
| 减：二、费用 | 590741.73 |
| 1.管理人报酬 | 87682.71 |
| 2.托管费 | 14613.74 |
| 3.销售服务费 | 6073.07 |
| 4.交易费用 | 434372.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3858793.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3858793.43 |
