诺德新盛C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
39883217.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
99462.92 |
交易性金融资产 |
87916820.83 |
股票投资 |
87916820.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
98503.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6455.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128004459.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19532.59 |
应付管理人报酬 |
63288.87 |
应付托管费 |
10548.16 |
应付销售服务费 |
152621.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189122.76 |
负债合计 |
435113.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
133404018.88 |
所有者权益合计 |
127569346.2 |
负债和所有者权益合计 |
128004459.69 |
资产: |
银行存款 |
5468609.2 |
结算备付金 |
119421.86 |
存出保证金 |
67602.6 |
交易性金融资产 |
75857323.74 |
股票投资 |
75857323.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
270105.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15068.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
81798131.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101245.96 |
应付管理人报酬 |
44186.41 |
应付托管费 |
7364.4 |
应付销售服务费 |
103833.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81814.53 |
负债合计 |
338444.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
82297291.44 |
所有者权益合计 |
81459686.35 |
负债和所有者权益合计 |
81798131.13 |
资产: |
银行存款 |
1744572.87 |
结算备付金 |
31306.13 |
存出保证金 |
4336.59 |
交易性金融资产 |
19481025.0 |
股票投资 |
19481025.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10691.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21271932.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26258.07 |
应付赎回款 |
24466.16 |
应付管理人报酬 |
4563.43 |
应付托管费 |
760.57 |
应付销售服务费 |
8598.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43276.52 |
负债合计 |
107923.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
16686627.11 |
所有者权益合计 |
21164008.85 |
负债和所有者权益合计 |
21271932.39 |
资产: |
银行存款 |
892240.62 |
结算备付金 |
27161.41 |
存出保证金 |
8113.02 |
交易性金融资产 |
6701009.0 |
股票投资 |
6701009.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
291.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1325.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7630141.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2160.75 |
应付管理人报酬 |
3795.61 |
应付托管费 |
632.6 |
应付销售服务费 |
5366.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.64 |
负债合计 |
68917.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
4689165.91 |
所有者权益合计 |
7561223.74 |
负债和所有者权益合计 |
7630141.67 |
资产: |
银行存款 |
794593.45 |
结算备付金 |
41383.62 |
存出保证金 |
25675.64 |
交易性金融资产 |
4952235.0 |
股票投资 |
4952235.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
300.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14280.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5828468.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
122386.87 |
应付管理人报酬 |
3688.53 |
应付托管费 |
614.75 |
应付销售服务费 |
890.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22335.25 |
负债合计 |
159394.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
3498905.32 |
所有者权益合计 |
5669074.53 |
负债和所有者权益合计 |
5828468.97 |
资产: |
银行存款 |
1024879.7 |
结算备付金 |
143685.02 |
存出保证金 |
40470.79 |
交易性金融资产 |
13632301.0 |
股票投资 |
13632301.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
101596.92 |
应收利息 |
348.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3410.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14946692.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
87841.7 |
应付管理人报酬 |
8393.22 |
应付托管费 |
1398.88 |
应付销售服务费 |
1792.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30152.33 |
负债合计 |
163517.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
9622966.35 |
所有者权益合计 |
14783174.84 |
负债和所有者权益合计 |
14946692.4 |