| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 248222406.06 |
| 1.利息收入 | 104907553.92 |
| 存款利息收入 | 88627514.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143102451.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137954830.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 5147621.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212400.83 |
| 减：二、费用 | 60308797.7 |
| 1.管理人报酬 | 33673241.13 |
| 2.托管费 | 5404670.64 |
| 3.销售服务费 | 6820576.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14007828.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14007828.28 |
| 6.其他费用 | 335421.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187913608.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187913608.36 |
| 一、收入： | 126259501.23 |
| 1.利息收入 | 47952150.09 |
| 存款利息收入 | 39032784.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78307351.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74781417.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 3525933.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33139069.74 |
| 1.管理人报酬 | 17871885.88 |
| 2.托管费 | 2671268.88 |
| 3.销售服务费 | 3537425.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8859419.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8859419.59 |
| 6.其他费用 | 167140.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93120431.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93120431.49 |
| 一、收入： | 320231032.75 |
| 1.利息收入 | 70621831.69 |
| 存款利息收入 | 48757118.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249609201.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236720572.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 12888628.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73417969.89 |
| 1.管理人报酬 | 47931701.59 |
| 2.托管费 | 7122091.45 |
| 3.销售服务费 | 7344177.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10542230.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10542230.55 |
| 6.其他费用 | 323806.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246813062.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246813062.86 |
| 一、收入： | 158076521.96 |
| 1.利息收入 | 40669378.22 |
| 存款利息收入 | 25922994.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117407143.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111078002.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 6329141.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34504613.7 |
| 1.管理人报酬 | 21943789.05 |
| 2.托管费 | 3156106.41 |
| 3.销售服务费 | 3224049.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5939345.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5939345.49 |
| 6.其他费用 | 159672.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123571908.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123571908.26 |
| 一、收入： | 346297739.43 |
| 1.利息收入 | 343579028.37 |
| 存款利息收入 | 82845524.6 |
| 债券利息收入 | 214284363.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 3886110.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2718711.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2718711.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69454855.1 |
| 1.管理人报酬 | 43850878.07 |
| 2.托管费 | 6361918.5 |
| 3.销售服务费 | 4686219.1 |
| 4.交易费用 | 139.0 |
| 5.利息支出 | 14084916.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14084916.52 |
| 6.其他费用 | 330526.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276842884.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276842884.33 |
| 一、收入： | 167135076.15 |
| 1.利息收入 | 166119190.28 |
| 存款利息收入 | 48191483.55 |
| 债券利息收入 | 94931289.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 17704.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015885.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1015885.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30141679.63 |
| 1.管理人报酬 | 20658026.58 |
| 2.托管费 | 2992297.72 |
| 3.销售服务费 | 1961666.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4304726.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4304726.03 |
| 6.其他费用 | 167917.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136993396.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136993396.52 |
| 一、收入： | 81519322.72 |
| 1.利息收入 | 80860565.69 |
| 存款利息收入 | 10455443.96 |
| 债券利息收入 | 53333530.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658757.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658757.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14064847.06 |
| 1.管理人报酬 | 9713068.43 |
| 2.托管费 | 1770191.93 |
| 3.销售服务费 | 1020671.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1229813.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229813.62 |
| 6.其他费用 | 316176.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67454475.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67454475.66 |
| 一、收入： | 10522245.85 |
| 1.利息收入 | 10072328.93 |
| 存款利息收入 | 726409.02 |
| 债券利息收入 | 7424437.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449916.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449916.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2171544.95 |
| 1.管理人报酬 | 1107211.94 |
| 2.托管费 | 414685.08 |
| 3.销售服务费 | 212428.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312992.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312992.25 |
| 6.其他费用 | 124226.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8350700.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8350700.9 |
