信澳慧管家货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6204209107.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6082698959.22 |
| 资产支持证券投资 |
121510147.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1414790576.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19818399.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11357331481.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2301994.16 |
| 应付托管费 |
432448.64 |
| 应付销售服务费 |
503428.78 |
| 应付税费 |
68813.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2154227.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336631.07 |
| 负债合计 |
5797543.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11351533937.5 |
| 所有者权益合计 |
11351533937.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11357331481.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3381161002.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1781.76 |
| 交易性金融资产 |
4933977684.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4762952873.1 |
| 资产支持证券投资 |
171024810.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12144131.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8327284599.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332101531.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11338.4 |
| 应付管理人报酬 |
3274360.66 |
| 应付托管费 |
499431.3 |
| 应付销售服务费 |
619774.26 |
| 应付税费 |
50810.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
408830.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364728.9 |
| 负债合计 |
337330805.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7989953794.26 |
| 所有者权益合计 |
7989953794.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
8327284599.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3291030031.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10212017748.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9904871195.67 |
| 资产支持证券投资 |
307146552.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1515113293.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48552036.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15066713109.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210034292.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1492.46 |
| 应付管理人报酬 |
3760037.92 |
| 应付托管费 |
602097.24 |
| 应付销售服务费 |
662263.63 |
| 应付税费 |
45569.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1416494.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325095.65 |
| 负债合计 |
216847343.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14849865766.1 |
| 所有者权益合计 |
14849865766.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15066713109.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1795747134.88 |
| 结算备付金 |
5054905.28 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12553608389.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11922449750.6 |
| 资产支持证券投资 |
631158639.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2523893896.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
507783210.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17386087536.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1064218746.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12808.6 |
| 应付管理人报酬 |
4711947.39 |
| 应付托管费 |
682823.48 |
| 应付销售服务费 |
697422.43 |
| 应付税费 |
135635.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
901314.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262251.59 |
| 负债合计 |
1071622950.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16314464586.7 |
| 所有者权益合计 |
16314464586.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17386087536.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821985337.87 |
| 结算备付金 |
26895454.55 |
| 存出保证金 |
515.84 |
| 交易性金融资产 |
9390149509.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8840131431.54 |
| 资产支持证券投资 |
550018077.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000800.0 |
| 应收证券清算款 |
311749.37 |
| 应收利息 |
43970042.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57142429.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12840455838.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060258629.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37170.54 |
| 应付管理人报酬 |
3660685.95 |
| 应付托管费 |
526349.54 |
| 应付销售服务费 |
441746.72 |
| 应付税费 |
108990.57 |
| 应付利息 |
78057.38 |
| 应收利润 |
742039.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214411.84 |
| 负债合计 |
1066213458.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11774242380.1 |
| 所有者权益合计 |
11774242380.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12840455838.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3030414115.44 |
| 结算备付金 |
34032840.54 |
| 存出保证金 |
14246.14 |
| 交易性金融资产 |
7718541795.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7698541795.48 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1401201061.8 |
| 应收证券清算款 |
150097321.68 |
| 应收利息 |
48402588.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70299712.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12453003682.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352549423.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20835.01 |
| 应付管理人报酬 |
3617273.75 |
| 应付托管费 |
529339.49 |
| 应付销售服务费 |
366427.72 |
| 应付税费 |
98069.54 |
| 应付利息 |
42361.21 |
| 应收利润 |
743515.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111500.6 |
| 负债合计 |
358192221.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12094811460.9 |
| 所有者权益合计 |
12094811460.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12453003682.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113994686.76 |
| 结算备付金 |
12666666.67 |
| 存出保证金 |
4926.27 |
| 交易性金融资产 |
5994060678.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5994060678.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4097244608.38 |
| 应收证券清算款 |
219301.12 |
| 应收利息 |
24951955.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12243142823.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99749730.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51192.32 |
| 应付管理人报酬 |
2812450.2 |
| 应付托管费 |
411740.11 |
| 应付销售服务费 |
333197.28 |
| 应付税费 |
60223.01 |
| 应付利息 |
7280.64 |
| 应收利润 |
891583.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214007.68 |
| 负债合计 |
104606845.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12138535977.7 |
| 所有者权益合计 |
12138535977.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12243142823.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2269926.74 |
| 结算备付金 |
12315.9 |
| 存出保证金 |
244.78 |
| 交易性金融资产 |
629076441.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629076441.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
225070295.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147903.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238850.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856815978.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90154634.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131670.45 |
| 应付管理人报酬 |
34081.81 |
| 应付托管费 |
49511.31 |
| 应付销售服务费 |
27468.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6476.97 |
| 应收利润 |
39122.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98692.83 |
| 负债合计 |
90565838.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766250140.65 |
| 所有者权益合计 |
766250140.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
856815978.83 |
