名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.41% | 1.56% | -1.83% | 9.90% | 3.46% | -9.54% | 5.23% | 7.45% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
960|2641 | 781|2821 | 1221|2783 | 615|2685 | 504|2498 | 597|2256 | 194|1835 | 84|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1409 | 1.1409 | -0.94% | |
2024-04-22 | 1.1517 | 1.1517 | -0.42% | |
2024-04-19 | 1.1566 | 1.1566 | -0.14% | |
2024-04-18 | 1.1582 | 1.1582 | 0.44% | |
2024-04-17 | 1.1531 | 1.1531 | 2.64% |
截至2024-03-31 招商中证500等权重指数增强C期末总份额为3.69亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为1.05亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002422 | 科伦药业 | 45.00 | 1395.52 | 1.34% |
603317 | 天味食品 | 106.00 | 1385.04 | 1.33% |
601989 | 中国重工 | 246.00 | 1150.88 | 1.10% |
002588 | 史丹利 | 167.00 | 1057.93 | 1.01% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 936.60 | 0.90% |
300922 | 天秦装备 | 57.00 | 741.79 | 0.71% |
300562 | 乐心医疗 | 67.00 | 649.64 | 0.62% |
600737 | 中粮糖业 | 143.00 | 1378.85 | 1.32% |
600325 | 华发股份 | 195.00 | 1378.33 | 1.32% |
601717 | 郑煤机 | 90.00 | 1352.29 | 1.30% |