创金合信港股通大消费精选股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1782656.75 |
| 结算备付金 |
591120.27 |
| 存出保证金 |
30015.41 |
| 交易性金融资产 |
10577228.6 |
| 股票投资 |
10577228.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770206.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27426.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13778653.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
962495.14 |
| 应付管理人报酬 |
13672.07 |
| 应付托管费 |
2278.7 |
| 应付销售服务费 |
4934.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41407.56 |
| 负债合计 |
1024788.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21905236.59 |
| 所有者权益合计 |
12753865.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
13778653.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3044529.43 |
| 结算备付金 |
444446.73 |
| 存出保证金 |
11536.38 |
| 交易性金融资产 |
13536557.43 |
| 股票投资 |
13536557.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
533666.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23061.07 |
| 应收申购款 |
43053.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17636850.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.11 |
| 应付赎回款 |
1771161.42 |
| 应付管理人报酬 |
21958.86 |
| 应付托管费 |
2927.86 |
| 应付销售服务费 |
6851.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34106.14 |
| 负债合计 |
1837006.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27477191.97 |
| 所有者权益合计 |
15799844.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
17636850.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5636512.32 |
| 结算备付金 |
1555567.78 |
| 存出保证金 |
8835.28 |
| 交易性金融资产 |
23182278.92 |
| 股票投资 |
23182278.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457959.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30841153.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2133810.09 |
| 应付赎回款 |
216739.02 |
| 应付管理人报酬 |
24636.34 |
| 应付托管费 |
3284.86 |
| 应付销售服务费 |
7245.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49440.6 |
| 负债合计 |
2435156.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42971257.34 |
| 所有者权益合计 |
28405997.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
30841153.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2094532.39 |
| 结算备付金 |
107252.45 |
| 存出保证金 |
10994.88 |
| 交易性金融资产 |
12569258.05 |
| 股票投资 |
12569258.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106281.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37501.26 |
| 应收申购款 |
462662.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15388482.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121999.63 |
| 应付赎回款 |
148942.11 |
| 应付管理人报酬 |
16498.16 |
| 应付托管费 |
2199.73 |
| 应付销售服务费 |
4024.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25482.95 |
| 负债合计 |
319147.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22490352.29 |
| 所有者权益合计 |
15069335.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15388482.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1745293.21 |
| 结算备付金 |
16097.05 |
| 存出保证金 |
2964.16 |
| 交易性金融资产 |
12252294.4 |
| 股票投资 |
11616167.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636127.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14794.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14031443.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.15 |
| 应付赎回款 |
18130.74 |
| 应付管理人报酬 |
16997.61 |
| 应付托管费 |
2266.33 |
| 应付销售服务费 |
4331.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27000.1 |
| 负债合计 |
76390.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17837846.36 |
| 所有者权益合计 |
13955053.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
14031443.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564775.91 |
| 结算备付金 |
19.98 |
| 存出保证金 |
4646.23 |
| 交易性金融资产 |
12783009.17 |
| 股票投资 |
12123790.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659218.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10544.38 |
| 应收股利 |
3005.79 |
| 应收申购款 |
22675.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13388677.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123063.14 |
| 应付赎回款 |
90089.69 |
| 应付管理人报酬 |
16152.58 |
| 应付托管费 |
2153.64 |
| 应付销售服务费 |
3776.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13440.23 |
| 负债合计 |
258141.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12524276.92 |
| 所有者权益合计 |
13130535.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
13388677.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017375.86 |
| 结算备付金 |
208851.0 |
| 存出保证金 |
67890.45 |
| 交易性金融资产 |
10611833.14 |
| 股票投资 |
10029891.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581941.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12957.37 |
| 应收股利 |
16.88 |
| 应收申购款 |
3116.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11922041.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294022.24 |
| 应付赎回款 |
81546.61 |
| 应付管理人报酬 |
13829.32 |
| 应付托管费 |
1843.89 |
| 应付销售服务费 |
3231.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77005.0 |
| 负债合计 |
484419.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11093087.78 |
| 所有者权益合计 |
11437621.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
11922041.09 |
