创金合信港股通大消费精选股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-357288.86元 |
| 本期利润 |
-794727.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4155834.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
5795179.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2283652.04元 |
| 本期利润 |
-1069637.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4843797.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
8760680.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1612973.57元 |
| 本期利润 |
-1026789.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3273172.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3252元 |
| 期末基金资产净值 |
6792017.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-734462.35元 |
| 本期利润 |
-1742776.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1654501.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
6094358.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183498.58元 |
| 本期利润 |
22915.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265317.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
6610861.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64810.11元 |
| 本期利润 |
176478.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63898.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
5702642.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
