| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
| 创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.21% | -- | -- | -4.15% | 0.10% | 4.43% | -29.76% | -40.76% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
551|845 | -- | -- | 263|902 | 53|876 | 85|826 | 394|680 | 457|486 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
-- | -- |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-11-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-08-25 | 0.5774 | 0.5774 | -1.06% | |
| 2023-08-24 | 0.5836 | 0.5836 | 2.93% | |
| 2023-08-23 | 0.567 | 0.567 | 0.14% | |
| 2023-08-22 | 0.5662 | 0.5662 | 0.53% | |
| 2023-08-21 | 0.5632 | 0.5632 | -1.28% |
截至2023-08-27 创金合信港股通大消费精选股票C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02020 | 安踏体育 | 1.00 | 94.58 | 7.42% |
| 00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 85.60 | 6.71% |
| 00772 | 阅文集团 | 2.00 | 80.20 | 6.29% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1.00 | 71.60 | 5.61% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 71.38 | 5.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 70.39 | 5.52% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 66.31 | 5.20% |
| 02313 | 申洲国际 | 0.00 | 62.03 | 4.86% |
| 02331 | 李宁 | 1.00 | 61.21 | 4.80% |
| 03690 | 美团-W | 0.00 | 60.58 | 4.75% |
