| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
| 创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199530.76 |
| 1.利息收入 | 4027.76 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-678203.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
473976.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.37 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199530.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199530.76 |
| 一、收入： | -3367541.74 |
| 1.利息收入 | 10103.45 |
| 存款利息收入 | 10103.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960615.44 |
| 股票投资收益 | -1127346.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166730.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2452011.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34982.17 |
| 减：二、费用 | 307909.99 |
| 1.管理人报酬 | 192815.9 |
| 2.托管费 | 25708.75 |
| 3.销售服务费 | 65747.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23638.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675451.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675451.73 |
| 一、收入： | -1658167.56 |
| 1.利息收入 | 9425.14 |
| 存款利息收入 | 9425.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4798524.7 |
| 股票投资收益 | -4932133.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133631.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3103838.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27093.17 |
| 减：二、费用 | 333873.92 |
| 1.管理人报酬 | 203067.65 |
| 2.托管费 | 27075.7 |
| 3.销售服务费 | 53083.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50646.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1992041.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1992041.48 |
| 一、收入： | -1976263.83 |
| 1.利息收入 | 4661.05 |
| 存款利息收入 | 4661.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3303813.35 |
| 股票投资收益 | -3388536.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84745.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1314371.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8516.99 |
| 减：二、费用 | 163360.76 |
| 1.管理人报酬 | 98553.73 |
| 2.托管费 | 13140.51 |
| 3.销售服务费 | 24212.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27453.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139624.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139624.59 |
| 一、收入： | -3046419.73 |
| 1.利息收入 | 14218.73 |
| 存款利息收入 | 4921.33 |
| 债券利息收入 | 9297.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1193572.52 |
| 股票投资收益 | -1281088.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -553.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88069.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1889413.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22347.92 |
| 减：二、费用 | 399553.32 |
| 1.管理人报酬 | 190707.32 |
| 2.托管费 | 25427.65 |
| 3.销售服务费 | 45356.73 |
| 4.交易费用 | 91785.15 |
| 5.利息支出 | 111.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111.47 |
| 6.其他费用 | 46165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445973.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3445973.05 |
| 一、收入： | 283287.15 |
| 1.利息收入 | 5858.57 |
| 存款利息收入 | 2812.28 |
| 债券利息收入 | 3046.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197072.8 |
| 股票投资收益 | -247708.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50677.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460693.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13808.14 |
| 减：二、费用 | 214496.64 |
| 1.管理人报酬 | 98244.27 |
| 2.托管费 | 13099.23 |
| 3.销售服务费 | 23310.77 |
| 4.交易费用 | 56795.49 |
| 5.利息支出 | 78.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78.31 |
| 6.其他费用 | 22968.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68790.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68790.51 |
| 一、收入： | 546879.42 |
| 1.利息收入 | 18254.48 |
| 存款利息收入 | 4151.23 |
| 债券利息收入 | 804.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39303.63 |
| 股票投资收益 | 32878.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6424.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488800.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.92 |
| 减：二、费用 | 198156.69 |
| 1.管理人报酬 | 55541.4 |
| 2.托管费 | 7405.53 |
| 3.销售服务费 | 12838.21 |
| 4.交易费用 | 44906.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348722.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348722.73 |
