创金合信港股通大消费精选股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-866150.95元 |
本期利润 |
-2880723.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7521512.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4292元 |
期末基金资产净值 |
10004665.6元 |
期末基金份额净值 |
0.5708元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-42.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2812228.27元 |
本期利润 |
-922403.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0747元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11329687.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3793元 |
期末基金资产净值 |
19645317.22元 |
期末基金份额净值 |
0.6577元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1841022.5元 |
本期利润 |
-1112834.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4147843.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3338元 |
期末基金资产净值 |
8277317.58元 |
期末基金份额净值 |
0.6662元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-822096.84元 |
本期利润 |
-1703196.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2453元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2228291.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2209元 |
期末基金资产净值 |
7860695.37元 |
期末基金份额净值 |
0.7791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-208404.15元 |
本期利润 |
45875.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-299116.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
期末基金资产净值 |
6519674.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0453元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-75267.55元 |
本期利润 |
172243.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-77431.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
期末基金资产净值 |
5734978.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0298元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.98% |