格林泓安63个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10919246.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10464000.0 |
| 资产总计 |
10255851829.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4441453984.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
739395.25 |
| 应付托管费 |
246465.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289592.84 |
| 负债合计 |
4442729437.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5813122392.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
10255851829.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
990864.13 |
| 结算备付金 |
13848520.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10304014040.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4488718238.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
715588.91 |
| 应付托管费 |
238529.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238488.87 |
| 负债合计 |
4489910845.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5814103195.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10304014040.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648548.39 |
| 结算备付金 |
15219480.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245735.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10263617246.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4277701009.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761064.6 |
| 应付托管费 |
253688.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331788.64 |
| 负债合计 |
4279047551.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5984569695.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
10263617246.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2849523.99 |
| 结算备付金 |
19485069.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10325053260.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4466200610.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720854.27 |
| 应付托管费 |
240284.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348118.78 |
| 负债合计 |
4467509868.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5857543391.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
10325053260.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1740571.68 |
| 结算备付金 |
25198330.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
163353679.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10097624510.9 |
| 资产总计 |
10287917091.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4541776978.45 |
| 应付证券清算款 |
580493.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
730272.32 |
| 应付托管费 |
243424.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2816163.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264500.0 |
| 负债合计 |
4546530444.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5741386647.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10287917091.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086611.94 |
| 结算备付金 |
107619547.43 |
| 存出保证金 |
8365.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209757799.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10004165346.3 |
| 资产总计 |
10322637671.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4485437248.77 |
| 应付证券清算款 |
143520.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
718247.71 |
| 应付托管费 |
239415.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
805399.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144106.51 |
| 负债合计 |
4487611249.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5700719605.15 |
| 所有者权益合计 |
5835026421.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
10322637671.0 |
