名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.42% | -- | -0.57% | 6.98% | 15.97% | 21.44% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1082|1589 | -- | 1541|2367 | 1357|2290 | 466|2014 | 940|1489 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
-- |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-29 | 1.2065 | 1.2065 | 0.05% | |
2021-09-28 | 1.2059 | 1.2059 | 0.81% | |
2021-09-27 | 1.1962 | 1.1962 | 0.17% | |
2021-09-24 | 1.1942 | 1.1942 | -0.18% | |
2021-09-23 | 1.1963 | 1.1963 | 0.15% |
截至2021-09-30 创金合信汇悦一年定开混合A期末总份额为0.07亿份,相比减少2.94亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为3.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601995 | 中金公司 | 1.00 | 88.74 | 5.53% |
601398 | 工商银行 | 18.00 | 87.66 | 5.47% |
601288 | 农业银行 | 29.00 | 86.73 | 5.41% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 85.28 | 5.32% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 79.83 | 4.98% |
601939 | 建设银行 | 13.00 | 78.12 | 4.87% |
000001 | 平安银行 | 4.00 | 77.50 | 4.83% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 77.23 | 4.82% |
601688 | 华泰证券 | 4.00 | 75.68 | 4.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 72.80 | 4.54% |