名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.36% | 1.00% | -1.00% | 3.24% | 15.77% | 21.87% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1101|1589 | -- | 1423|2367 | 1363|2290 | 474|2014 | 958|1489 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
-- |
中下 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-29 | 1.1993 | 1.1993 | 0.05% | |
2021-09-28 | 1.1987 | 1.1987 | 0.81% | |
2021-09-27 | 1.1891 | 1.1891 | 0.17% | |
2021-09-24 | 1.1871 | 1.1871 | -0.18% | |
2021-09-23 | 1.1892 | 1.1892 | 0.15% |
截至2021-09-30 创金合信汇悦一年定开混合C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 1.00 | 88.74 | 5.53% |
601398 | 工商银行 | 18.00 | 87.66 | 5.47% |
601288 | 农业银行 | 29.00 | 86.73 | 5.41% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 85.28 | 5.32% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 79.83 | 4.98% |
601939 | 建设银行 | 13.00 | 78.12 | 4.87% |
000001 | 平安银行 | 4.00 | 77.50 | 4.83% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 77.23 | 4.82% |
601688 | 华泰证券 | 4.00 | 75.68 | 4.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 72.80 | 4.54% |