名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4637.89 | 3950.29 | 85.17% | 658.38 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2708.02 | 2308.44 | 85.24% | 384.74 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5875.11 | 5008.45 | 85.25% | 834.74 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3041.99 | 2593.24 | 85.25% | 432.21 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 12925.21 | 8728.09 | 67.53% | 1454.68 | 11.25% | 2707.57 | 20.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 7265.17 | 4960.00 | 68.27% | 826.67 | 11.38% | 1463.31 | 20.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 7396.35 | 5453.49 | 73.73% | 908.92 | 12.29% | 1024.94 | 13.86% | -- | -- |