| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 718551.54 |
| 存出保证金 | 610331.29 |
| 交易性金融资产 | 2306278514.49 |
| 股票投资 | 2303447073.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2831440.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17816894.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363333.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2589692687.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14859684.52 |
| 应付赎回款 | 3081243.65 |
| 应付管理人报酬 | 2601249.28 |
| 应付托管费 | 433541.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1232385.21 |
| 负债合计 | 22208119.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3233800807.22 |
| 所有者权益合计 | 2567484568.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2589692687.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248938582.83 |
| 结算备付金 | 4249945.67 |
| 存出保证金 | 632119.51 |
| 交易性金融资产 | 2857609849.95 |
| 股票投资 | 2854348569.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3261280.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17565239.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3128995737.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2898159.53 |
| 应付管理人报酬 | 3909248.12 |
| 应付托管费 | 651541.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4122412.89 |
| 负债合计 | 11581377.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3323842653.68 |
| 所有者权益合计 | 3117414360.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3128995737.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181204501.27 |
| 结算备付金 | 4003190.08 |
| 存出保证金 | 1032324.87 |
| 交易性金融资产 | 2600007911.58 |
| 股票投资 | 2600007911.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1211415.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2787459342.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59.73 |
| 应付赎回款 | 4280001.14 |
| 应付管理人报酬 | 3631816.16 |
| 应付托管费 | 605302.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1744518.11 |
| 负债合计 | 10261697.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3492931890.47 |
| 所有者权益合计 | 2777197645.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2787459342.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218309055.92 |
| 结算备付金 | 2320532.83 |
| 存出保证金 | 781647.59 |
| 交易性金融资产 | 3522450596.15 |
| 股票投资 | 3503440931.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19009664.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31295403.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5347682.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3780504918.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22856675.78 |
| 应付管理人报酬 | 4395937.1 |
| 应付托管费 | 732656.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2344581.23 |
| 负债合计 | 30329910.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3568170058.35 |
| 所有者权益合计 | 3750175007.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3780504918.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293975232.8 |
| 结算备付金 | 2424836.91 |
| 存出保证金 | 1353625.73 |
| 交易性金融资产 | 4117981322.68 |
| 股票投资 | 4117981322.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16912255.37 |
| 应收利息 | 34711.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4432681984.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103.34 |
| 应付赎回款 | 6489572.75 |
| 应付管理人报酬 | 5741789.5 |
| 应付托管费 | 956964.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248738.74 |
| 负债合计 | 15370291.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3619562354.18 |
| 所有者权益合计 | 4417311693.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4432681984.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 543964338.75 |
| 结算备付金 | 20993506.99 |
| 存出保证金 | 1407191.04 |
| 交易性金融资产 | 5668552487.48 |
| 股票投资 | 5630072137.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38480350.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21992215.83 |
| 应收利息 | 67030.25 |
| 应收股利 | 475660.8 |
| 应收申购款 | 12872326.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6270324757.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251463077.2 |
| 应付管理人报酬 | 7581128.42 |
| 应付托管费 | 1263521.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 157.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 958670.52 |
| 负债合计 | 263859240.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4908227754.89 |
| 所有者权益合计 | 6006465517.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6270324757.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1613915065.8 |
| 结算备付金 | 224873437.73 |
| 存出保证金 | 12540574.24 |
| 交易性金融资产 | 5678151745.09 |
| 股票投资 | 5678151745.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1740000440.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103954.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8685431.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9278270648.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 657001768.74 |
| 应付赎回款 | 147283828.79 |
| 应付管理人报酬 | 10638975.68 |
| 应付托管费 | 1773162.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420280.8 |
| 负债合计 | 820932941.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7838085472.09 |
| 所有者权益合计 | 8457337706.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 9278270648.32 |
