| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256444450.91元 |
| 本期利润 | 25796204.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -666316239.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 2567484568.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95275205.49元 |
| 本期利润 | 502288444.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206428293.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 3117414360.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -559798190.58元 |
| 本期利润 | -1502318687.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -715734245.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 2777197645.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408715004.99元 |
| 本期利润 | -609377205.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182004949.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 3750175007.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1055982389.75元 |
| 本期利润 | 843888089.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 797749339.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 4417311693.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248236055.26元 |
| 本期利润 | 822765013.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165928291.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 6006465517.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89538001.79元 |
| 本期利润 | 643742709.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83448618.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 8457337706.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
