名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.01% | 0.78% | 3.11% | 4.12% | 1.66% | -0.70% | 2.39% | -4.69% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
122|637 | 22|646 | 3|646 | 84|642 | 384|631 | 384|604 | 269|538 | 275|331 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.31% | |
2024-04-24 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | |
2024-04-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% | |
2024-04-22 | 0.9974 | 0.9974 | 0.29% | |
2024-04-19 | 0.9945 | 0.9945 | 0.06% |
截至2024-03-31 易方达悦兴一年持有混合A期末总份额为34.59亿份,相比减少2.18亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为2.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 148.00 | 22765.36 | 5.02% |
600486 | 扬农化工 | 412.00 | 21120.43 | 4.66% |
600036 | 招商银行 | 629.00 | 20272.58 | 4.47% |
601658 | 邮储银行 | 3057.00 | 14522.37 | 3.20% |
600309 | 万华化学 | 165.00 | 13688.32 | 3.02% |
002304 | 洋河股份 | 130.00 | 12710.12 | 2.80% |
688188 | 柏楚电子 | 32.00 | 8954.14 | 1.98% |
000333 | 美的集团 | 125.00 | 8055.08 | 1.78% |
002415 | 海康威视 | 247.00 | 7974.46 | 1.76% |
300408 | 三环集团 | 319.00 | 7887.59 | 1.74% |