| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41579.88 | 16561.88 | 39.83% | 4731.97 | 11.38% | -- | -- | 6432.49 | 15.47% |
| 2023-06-30 | 22001.92 | 8242.02 | 37.46% | 2354.86 | 10.70% | -- | -- | 3312.94 | 15.06% |
| 2022-12-31 | 41465.27 | 19706.11 | 47.52% | 5630.32 | 13.58% | -- | -- | 7729.02 | 18.64% |
| 2022-06-30 | 20827.77 | 9830.85 | 47.20% | 2808.81 | 13.49% | -- | -- | 4016.68 | 19.29% |
| 2021-12-31 | 38106.93 | 15395.26 | 40.40% | 4398.65 | 11.54% | 0.23 | 0.00% | 9076.57 | 23.82% |
| 2021-06-30 | 17273.49 | 6878.06 | 39.82% | 1965.16 | 11.38% | 0.02 | 0.00% | 4886.03 | 28.29% |
| 2020-12-31 | 54481.73 | 12041.61 | 22.10% | 3440.46 | 6.31% | 0.17 | 0.00% | 20327.09 | 37.31% |
