名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3025050507.11 |
1.利息收入 | 1849909316.22 |
存款利息收入 | 958853723.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1175141190.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1172724872.84 |
资产支持证券投资收益 | 2416318.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 415798761.89 |
1.管理人报酬 | 165618844.82 |
2.托管费 | 47319669.93 |
3.销售服务费 | 64324885.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138236244.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138236244.56 |
6.其他费用 | 236350.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2609251745.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2609251745.22 |
一、收入: | 1531995012.06 |
1.利息收入 | 923843057.73 |
存款利息收入 | 555433905.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608151954.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 606204669.21 |
资产支持证券投资收益 | 1947285.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 220019233.78 |
1.管理人报酬 | 82420172.07 |
2.托管费 | 23548620.57 |
3.销售服务费 | 33129395.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80751896.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80751896.41 |
6.其他费用 | 115449.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1311975778.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1311975778.28 |
一、收入: | 3317675586.23 |
1.利息收入 | 2018625188.93 |
存款利息收入 | 1125135417.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1299050397.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1272089833.27 |
资产支持证券投资收益 | 26960564.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 414652719.86 |
1.管理人报酬 | 197061060.55 |
2.托管费 | 56303159.95 |
3.销售服务费 | 77290157.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83586391.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83586391.08 |
6.其他费用 | 232000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2903022866.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2903022866.37 |
一、收入: | 1775694268.63 |
1.利息收入 | 1056246226.98 |
存款利息收入 | 650596895.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
719448041.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 696364297.02 |
资产支持证券投资收益 | 23083744.63 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 208277659.46 |
1.管理人报酬 | 98308499.91 |
2.托管费 | 28088142.77 |
3.销售服务费 | 40166813.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41487105.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41487105.78 |
6.其他费用 | 116587.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1567416609.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1567416609.17 |
一、收入: | 3073347258.77 |
1.利息收入 | 3048075449.54 |
存款利息收入 | 933075705.17 |
债券利息收入 | 1366954970.63 |
资产支持证券利息收入 | 28620749.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25257000.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25257000.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14808.42 |
减:二、费用 | 381069307.95 |
1.管理人报酬 | 153952614.47 |
2.托管费 | 43986461.39 |
3.销售服务费 | 90765683.25 |
4.交易费用 | 2274.93 |
5.利息支出 | 91981174.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91981174.76 |
6.其他费用 | 235200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2692277950.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2692277950.82 |
一、收入: | 1403691224.14 |
1.利息收入 | 1390419031.85 |
存款利息收入 | 359845935.74 |
债券利息收入 | 694761545.5 |
资产支持证券利息收入 | 7422493.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13271317.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13271317.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875.0 |
减:二、费用 | 172734868.18 |
1.管理人报酬 | 68780630.76 |
2.托管费 | 19651608.83 |
3.销售服务费 | 48860320.46 |
4.交易费用 | 189.0 |
5.利息支出 | 35268991.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35268991.11 |
6.其他费用 | 135135.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1230956355.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1230956355.96 |
一、收入: | 2543295603.92 |
1.利息收入 | 2524494926.12 |
存款利息收入 | 977754735.32 |
债券利息收入 | 1199215411.35 |
资产支持证券利息收入 | 31419719.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18789058.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18789058.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11619.18 |
减:二、费用 | 544817253.91 |
1.管理人报酬 | 120416071.11 |
2.托管费 | 34404591.6 |
3.销售服务费 | 203270872.93 |
4.交易费用 | 1650.03 |
5.利息支出 | 186148769.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 186148769.22 |
6.其他费用 | 272200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1998478350.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1998478350.01 |