名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.84% | 0.38% | -0.51% | 3.06% | 1.60% | -0.76% | -7.97% | -19.82% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
699|1099 | 66|1137 | 1005|1142 | 406|1109 | 629|1064 | 645|982 | 728|792 | 603|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8144 | 0.8144 | 0.39% | |
2024-04-23 | 0.8112 | 0.8112 | 0.33% | |
2024-04-22 | 0.8085 | 0.8085 | 0.11% | |
2024-04-19 | 0.8076 | 0.8076 | -0.30% | |
2024-04-18 | 0.81 | 0.81 | -0.16% |
截至2024-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券A期末总份额为0.67亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% |
300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% |
002011 | 盾安环境 | 10.00 | 131.04 | 2.02% |
600886 | 国投电力 | 8.00 | 123.41 | 1.90% |
688628 | 优利德 | 2.00 | 120.51 | 1.86% |
600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% |
300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% |
688596 | 正帆科技 | 2.00 | 83.78 | 1.29% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.73 | 0.49% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.35% |