| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 126.24 | 54.67 | 43.31% | 15.62 | 12.37% | -- | -- | 4.12 | 3.27% |
| 2023-06-30 | 69.29 | 29.38 | 42.40% | 8.40 | 12.12% | -- | -- | 2.16 | 3.11% |
| 2022-12-31 | 166.88 | 77.58 | 46.49% | 22.17 | 13.28% | -- | -- | 5.69 | 3.41% |
| 2022-06-30 | 84.97 | 41.06 | 48.32% | 11.73 | 13.81% | -- | -- | 3.08 | 3.62% |
| 2021-12-31 | 662.14 | 339.10 | 51.21% | 96.89 | 14.63% | 58.30 | 8.80% | 21.28 | 3.21% |
| 2021-06-30 | 489.06 | 267.45 | 54.69% | 76.41 | 15.62% | 35.61 | 7.28% | 15.75 | 3.22% |
| 2020-12-31 | 645.30 | 409.65 | 63.48% | 117.04 | 18.14% | 59.44 | 9.21% | 22.07 | 3.42% |
