名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银中证港股通指… | 0.9681 | 0.34% |
民生加银中证港股通指… | 0.9515 | 0.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5042 | 2.44% |
民生加银现金宝货币D | 0.5042 | 2.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1447551.23 |
1.利息收入 | 26585.23 |
存款利息收入 | 12171.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1190010.46 |
股票投资收益 | -1336906.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 126777.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20118.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-284126.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 692947.81 |
1.管理人报酬 | 293834.66 |
2.托管费 | 83952.75 |
3.销售服务费 | 21572.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 216226.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 216226.85 |
6.其他费用 | 75983.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2140499.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2140499.04 |
一、收入: | -17718711.71 |
1.利息收入 | 64373.28 |
存款利息收入 | 31231.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14941866.46 |
股票投资收益 | -9218721.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5856963.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133818.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2841668.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450.0 |
减:二、费用 | 1668827.76 |
1.管理人报酬 | 775835.08 |
2.托管费 | 221667.05 |
3.销售服务费 | 56858.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 462954.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 462954.8 |
6.其他费用 | 150803.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19387539.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19387539.47 |
一、收入: | -4978681.46 |
1.利息收入 | 21805.21 |
存款利息收入 | 13357.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9214908.36 |
股票投资收益 | -6351004.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2983340.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119436.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4213971.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450.0 |
减:二、费用 | 849735.06 |
1.管理人报酬 | 410614.8 |
2.托管费 | 117318.46 |
3.销售服务费 | 30759.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190449.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190449.47 |
6.其他费用 | 100093.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5828416.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5828416.52 |
一、收入: | 19067480.26 |
1.利息收入 | 20159746.08 |
存款利息收入 | 171259.56 |
债券利息收入 | 18018553.39 |
资产支持证券利息收入 | 1763260.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10822965.57 |
股票投资收益 | 15995328.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5665319.9 |
资产支持证券投资收益 | 337279.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155677.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11915831.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 6621394.5 |
1.管理人报酬 | 3391002.2 |
2.托管费 | 968857.67 |
3.销售服务费 | 212820.9 |
4.交易费用 | 583012.14 |
5.利息支出 | 1190223.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1190223.34 |
6.其他费用 | 216572.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12446085.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12446085.76 |
一、收入: | 19178341.39 |
1.利息收入 | 15722121.43 |
存款利息收入 | 143225.62 |
债券利息收入 | 13804998.84 |
资产支持证券利息收入 | 1570522.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13891896.25 |
股票投资收益 | 15370735.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1787850.64 |
资产支持证券投资收益 | 179087.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129923.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10436276.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600.0 |
减:二、费用 | 4890590.56 |
1.管理人报酬 | 2674472.67 |
2.托管费 | 764135.01 |
3.销售服务费 | 157499.25 |
4.交易费用 | 356116.21 |
5.利息支出 | 770913.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 770913.32 |
6.其他费用 | 120025.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14287750.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14287750.83 |
一、收入: | 31196782.21 |
1.利息收入 | 17409666.59 |
存款利息收入 | 603652.97 |
债券利息收入 | 14570372.32 |
资产支持证券利息收入 | 1282347.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1417278.06 |
股票投资收益 | -910622.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -527775.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21120.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15199499.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4894.41 |
减:二、费用 | 6452989.48 |
1.管理人报酬 | 4096506.38 |
2.托管费 | 1170430.38 |
3.销售服务费 | 220727.59 |
4.交易费用 | 594438.95 |
5.利息支出 | 269955.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 269955.16 |
6.其他费用 | 51987.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24743792.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24743792.73 |