| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1555791.46元 |
| 本期利润 | -2026729.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13173160.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 55298724.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1559685.52元 |
| 本期利润 | -1792884.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15119098.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1893元 |
| 期末基金资产净值 | 64760482.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13989218.52元 |
| 本期利润 | -16346800.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15530343.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 77256895.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8451125.32元 |
| 本期利润 | -4782568.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6017023.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 99218940.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21839663.54元 |
| 本期利润 | 11689666.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48279.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 116742233.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22022442.39元 |
| 本期利润 | 13065861.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7549302.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 317298823.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8713393.48元 |
| 本期利润 | 22272563.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8717317.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 1298528903.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
