| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1273 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.148 | 3.66% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5632 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4823 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5615 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | 0.55% | -0.30% | 2.54% | 1.37% | -1.06% | -8.55% | -20.64% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
713|1090 | 24|1128 | 1028|1133 | 385|1100 | 652|1055 | 678|973 | 748|783 | 605|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.804 | 0.804 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 0.8038 | 0.8038 | 0.39% | |
| 2024-04-23 | 0.8007 | 0.8007 | 0.34% | |
| 2024-04-22 | 0.798 | 0.798 | 0.10% | |
| 2024-04-19 | 0.7972 | 0.7972 | -0.30% |
截至2024-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% |
| 002011 | 盾安环境 | 10.00 | 131.04 | 2.02% |
| 600886 | 国投电力 | 8.00 | 123.41 | 1.90% |
| 688628 | 优利德 | 2.00 | 120.51 | 1.86% |
| 600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% |
| 300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.00 | 83.78 | 1.29% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.73 | 0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.35% |
