| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17760.09 |
| 交易性金融资产 | 566950996.49 |
| 股票投资 | 566950996.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618595285.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 304383.49 |
| 应付托管费 | 101461.17 |
| 应付销售服务费 | 12616.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321743.19 |
| 负债合计 | 20740204.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493923727.24 |
| 所有者权益合计 | 597855081.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 618595285.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32207692.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 266613.04 |
| 交易性金融资产 | 592907941.29 |
| 股票投资 | 592907941.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 197507.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645579754.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20007902.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 302776.83 |
| 应付托管费 | 100925.65 |
| 应付销售服务费 | 12573.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426166.22 |
| 负债合计 | 20850344.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493923727.24 |
| 所有者权益合计 | 624729410.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 645579754.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 271387091.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 75913.62 |
| 交易性金融资产 | 1093213453.58 |
| 股票投资 | 1093213453.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 261400000.0 |
| 应收证券清算款 | 41167491.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1667243950.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212126291.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 772158.72 |
| 应付托管费 | 257386.26 |
| 应付销售服务费 | 13683.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524761.14 |
| 负债合计 | 213694281.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1323236620.53 |
| 所有者权益合计 | 1453549669.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1667243950.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22688913.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 258142.77 |
| 交易性金融资产 | 1408942802.05 |
| 股票投资 | 1408942802.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214289734.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1646179593.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 771788.6 |
| 应付托管费 | 257262.86 |
| 应付销售服务费 | 13703.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 807057.24 |
| 负债合计 | 1849812.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1323236620.53 |
| 所有者权益合计 | 1644329780.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1646179593.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 706118813.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12767.94 |
| 交易性金融资产 | 175894789.29 |
| 股票投资 | 175894789.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 342600000.0 |
| 应收证券清算款 | 7850735.41 |
| 应收利息 | 45525.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2151631.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234674262.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 354382925.55 |
| 应付赎回款 | 1837620.53 |
| 应付管理人报酬 | 237344.03 |
| 应付托管费 | 79114.65 |
| 应付销售服务费 | 6335.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 356921694.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677311201.16 |
| 所有者权益合计 | 877752568.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234674262.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17547624.59 |
| 结算备付金 | 127713.09 |
| 存出保证金 | 3358.21 |
| 交易性金融资产 | 345743325.62 |
| 股票投资 | 345743325.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1084023.56 |
| 应收利息 | 1540.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364507586.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 166873.5 |
| 应付托管费 | 55624.48 |
| 应付销售服务费 | 4387.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 352598.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304734214.07 |
| 所有者权益合计 | 364154987.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 364507586.02 |
