| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42168902.33元 |
| 本期利润 | 67486148.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3626216.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 560689889.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41378754.42元 |
| 本期利润 | 92616327.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4416364.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 585820068.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124066668.24元 |
| 本期利润 | -253056419.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74815002.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 1414919346.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78030322.82元 |
| 本期利润 | -67432505.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120851348.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
| 期末基金资产净值 | 1600543260.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51648940.48元 |
| 本期利润 | 88896372.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1544元 |
| 期末基金资产净值 | 835935562.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6223260.19元 |
| 本期利润 | 57070450.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6254739.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 349796889.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.51% |
