| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加中证500指数增… | 0.8762 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4526 | 1.84% |
| 中加货币E | 0.4525 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1272.70 | -1148.57 | 90.25% | 6.26 | -0.49% | 69.38 | -5.45% |
| 2023-06-30 | 1414.81 | 32.45 | 2.29% | 5.32 | 0.38% | 27.73 | 1.96% |
| 2022-12-31 | -3943.62 | -3855.02 | 97.75% | 3.51 | -0.09% | 108.53 | -2.75% |
| 2022-06-30 | -1811.37 | -2965.28 | 163.70% | 2.80 | -0.15% | 73.46 | -4.06% |
| 2021-12-31 | 4624.97 | 8425.82 | 182.18% | 1.06 | 0.02% | 58.91 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 2474.96 | 3359.07 | 135.72% | -- | -- | 30.83 | 1.25% |
| 2020-12-31 | 6115.73 | 1735.53 | 28.38% | -- | -- | 28.33 | 0.46% |
