| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7996 | 1.00% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7934 | 0.99% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4443 | 1.81% |
| 中加货币C | 0.4443 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.3783 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 3103.78 |
| 2023-12-31 | 87.11% | -- | 17.91% | 3608.56 |
| 2023-09-30 | 91.77% | -- | 13.7% | 3930.51 |
| 2023-06-30 | 87.36% | 5.81% | 3.07% | 4219.89 |
| 2023-03-31 | 93.93% | 5.31% | 7.02% | 3901.03 |
| 2022-12-31 | 93.67% | 0.54% | 8.08% | 7444.86 |
| 2022-09-30 | 94.58% | -- | 7.29% | 8457.92 |
| 2022-06-30 | 94.34% | 4.54% | 3.07% | 7876.34 |
| 2022-03-31 | 94.38% | 5.24% | 2.58% | 7134.37 |
| 2021-12-31 | 93.95% | 3.44% | 3.45% | 9854.30 |
| 2021-09-30 | 94.26% | 2.71% | 24.89% | 9824.83 |
| 2021-06-30 | 92.98% | 4.3% | 4.35% | 11649.95 |
| 2021-03-31 | 94.06% | 4.21% | 6.57% | 10840.02 |
| 2020-12-31 | 90.92% | 2.83% | 4.25% | 16485.05 |
