名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚盈定开债券A | 1.0537 | 0.18% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0203 | 0.18% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 2.3948 | 3.02% |
中加货币C | 2.3942 | 3.01% |
中加货币A | 2.3289 | 2.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 122.96 | 77.60 | 63.11% | 12.93 | 10.52% | -- | -- | 22.13 | 17.99% |
2022-12-31 | 292.14 | 196.10 | 67.13% | 32.68 | 11.19% | -- | -- | 42.77 | 14.64% |
2022-06-30 | 131.81 | 88.35 | 67.02% | 14.72 | 11.17% | -- | -- | 17.78 | 13.49% |
2021-12-31 | 685.17 | 243.20 | 35.49% | 40.53 | 5.92% | 342.23 | 49.95% | 36.84 | 5.38% |
2021-06-30 | 281.11 | 124.02 | 44.12% | 20.67 | 7.35% | 109.75 | 39.04% | 15.56 | 5.53% |
2020-12-31 | 390.16 | 166.53 | 42.68% | 27.75 | 7.11% | 179.13 | 45.91% | 5.99 | 1.53% |