| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8079 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8016 | 1.03% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.6252 | 1.87% |
| 中加货币E | 0.6251 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.5584 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 4370.12 |
| 2023-12-31 | 87.11% | -- | 17.91% | 4911.13 |
| 2023-09-30 | 91.77% | -- | 13.7% | 5488.60 |
| 2023-06-30 | 87.36% | 5.81% | 3.07% | 5591.31 |
| 2023-03-31 | 93.93% | 5.31% | 7.02% | 6010.11 |
| 2022-12-31 | 93.67% | 0.54% | 8.08% | 5512.44 |
| 2022-09-30 | 94.58% | -- | 7.29% | 6907.55 |
| 2022-06-30 | 94.34% | 4.54% | 3.07% | 5264.52 |
| 2022-03-31 | 94.38% | 5.24% | 2.58% | 4319.80 |
| 2021-12-31 | 93.95% | 3.44% | 3.45% | 5862.24 |
| 2021-09-30 | 94.26% | 2.71% | 24.89% | 5412.74 |
| 2021-06-30 | 92.98% | 4.3% | 4.35% | 4108.94 |
| 2021-03-31 | 94.06% | 4.21% | 6.57% | 4024.57 |
| 2020-12-31 | 90.92% | 2.83% | 4.25% | 1727.82 |
