名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4734 | 2.65% |
博时合利货币A | 0.4134 | 2.43% |
博时现金宝货币B | 0.583 | 2.41% |
博时兴荣货币B | 0.4808 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6142 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.33% | -4.02% | -0.46% | -3.42% | -13.51% | -24.81% | -36.13% | -44.09% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1602|2296 | 1429|2304 | 1332|2305 | 1570|2296 | 1927|2265 | 1786|2192 | 1891|2072 | 1765|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6042 | 0.6042 | -1.44% | |
2024-03-26 | 0.613 | 0.613 | -0.11% | |
2024-03-25 | 0.6137 | 0.6137 | -0.82% | |
2024-03-22 | 0.6188 | 0.6188 | -1.43% | |
2024-03-21 | 0.6278 | 0.6278 | -0.27% |
截至2023-12-31 博时价值臻选持有期混合C期末总份额为0.49亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4194.18 | 8.18% |
300498 | 温氏股份 | 174.00 | 3502.28 | 6.83% |
002050 | 三花智控 | 109.00 | 3216.36 | 6.28% |
300750 | 宁德时代 | 15.00 | 2592.86 | 5.06% |
01801 | 信达生物 | 53.00 | 2057.14 | 4.01% |
301162 | 国能日新 | 36.00 | 1900.64 | 3.71% |
600048 | 保利发展 | 181.00 | 1793.09 | 3.50% |
601890 | 亚星锚链 | 157.00 | 1559.25 | 3.04% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1554.63 | 3.03% |
600153 | 建发股份 | 160.00 | 1548.89 | 3.02% |