名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.64% | 4.22% | 6.31% | 12.66% | 9.55% | 9.48% | 4.31% | 0.60% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
112|2641 | 93|2833 | 148|2781 | 306|2673 | 195|2494 | 76|2253 | 205|1830 | 150|1198 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1992 | 1.1992 | -0.25% | |
2024-04-18 | 1.2022 | 1.2022 | 1.05% | |
2024-04-17 | 1.1897 | 1.1897 | 1.59% | |
2024-04-16 | 1.1711 | 1.1711 | 0.03% | |
2024-04-15 | 1.1708 | 1.1708 | 1.76% |
截至2024-03-31 易方达中证银行指数(LOF)C期末总份额为2.49亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 493.00 | 15894.05 | 14.67% |
601166 | 兴业银行 | 599.00 | 9460.78 | 8.73% |
601398 | 工商银行 | 1445.00 | 7629.75 | 7.04% |
601328 | 交通银行 | 1132.00 | 7181.79 | 6.63% |
600919 | 江苏银行 | 756.00 | 5977.07 | 5.52% |
601288 | 农业银行 | 1316.00 | 5567.45 | 5.14% |
000001 | 平安银行 | 400.00 | 4208.44 | 3.88% |
600016 | 民生银行 | 1023.00 | 4144.87 | 3.83% |
601988 | 中国银行 | 868.00 | 3823.36 | 3.53% |
601169 | 北京银行 | 610.00 | 3453.66 | 3.19% |