名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩数字经济混合A | 0.972 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩品质生活精选股票… | 2.581 | 3.20% |
大摩品质生活精选股票… | 2.587 | 3.19% |
大摩科技领先混合A | 1.2259 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.55% | 0.47% | -2.22% | -6.33% | -11.45% | -20.85% | -29.67% | -46.43% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3539|4134 | 1351|4239 | 2945|4244 | 3934|4165 | 3414|3994 | 2531|3698 | 2716|2954 | 1569|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.604 | 0.604 | 0.73% | |
2024-04-24 | 0.5996 | 0.5996 | 0.08% | |
2024-04-23 | 0.5991 | 0.5991 | 0.59% | |
2024-04-22 | 0.5956 | 0.5956 | -0.08% | |
2024-04-19 | 0.5961 | 0.5961 | -0.85% |
截至2024-03-31 大摩优悦安和混合A期末总份额为0.68亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002262 | 恩华药业 | 61.00 | 1380.96 | 9.81% |
600079 | 人福医药 | 68.00 | 1337.50 | 9.50% |
301257 | 普蕊斯 | 25.00 | 1258.43 | 8.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1153.99 | 8.19% |
600998 | 九州通 | 129.00 | 1044.66 | 7.42% |
600529 | 山东药玻 | 27.00 | 789.58 | 5.61% |
603259 | 药明康德 | 17.00 | 787.25 | 5.59% |
300856 | 科思股份 | 10.00 | 781.70 | 5.55% |
000538 | 云南白药 | 14.00 | 713.23 | 5.06% |
300896 | 爱美客 | 1.00 | 677.04 | 4.81% |