名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | 0.38% | -0.30% | 1.95% | 0.52% | -0.31% | -0.05% | 0.25% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
同类排名[混合型] |
828|1280 | 555|1292 | 1035|1291 | 843|1284 | 836|1268 | 482|1197 | 607|1064 | 392|631 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0189 | 1.0389 | 0.15% | |
2024-04-17 | 1.0174 | 1.0374 | 0.50% | |
2024-04-16 | 1.0123 | 1.0323 | -0.40% | |
2024-04-15 | 1.0164 | 1.0364 | 0.12% | |
2024-04-12 | 1.0152 | 1.0352 | 0.02% |
截至2023-12-31 易方达磐固六个月持有混合C期末总份额为1.38亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688696 | 极米科技 | 11.00 | 1259.93 | 1.24% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1115.46 | 1.10% |
601658 | 邮储银行 | 253.00 | 1101.55 | 1.08% |
002841 | 视源股份 | 22.00 | 1032.50 | 1.01% |
603517 | 绝味食品 | 38.00 | 1024.71 | 1.01% |
000786 | 北新建材 | 37.00 | 866.19 | 0.85% |
601799 | 星宇股份 | 5.00 | 744.70 | 0.73% |
002916 | 深南电路 | 10.00 | 743.98 | 0.73% |
002572 | 索菲亚 | 46.00 | 734.50 | 0.72% |
300973 | 立高食品 | 14.00 | 698.63 | 0.69% |